Общество с ограниченной ответственностью "Регионстрой" ИНН:0274027149 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:29791784 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6184107164
11504 Основные средства на конец предыдущего года84107164573
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года61841070
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года841071640
12103 Запасы на конец отчетного года565199900
12104 Запасы на конец предыдущего года199900419
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5978875252410382
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года875252428828111
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7805915670
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года80591567010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6550367967390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года36796739110520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года66113763684611216
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года37636846112169113
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2476238022960
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2380229622110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2486239023062221
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2390230622212103
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1178200000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года412519525408995
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года195254089957010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4125137345400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1373454089950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года66113763684611216
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года37636846112169113
21103 Выручка за отчетный год539912142719613174
21104 Выручка за предыдущий год121427196131744243
21203 Себестоимость продаж за отчетный год528812009718313144
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год120097183131444215
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год111133130
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13313300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год111133130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13313300
23203 Проценты к получению за отчетный год104000
23503 Прочие расходы за отчетный год952888411
23504 Прочие расходы за предыдущий год2888411522
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1201051060
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1051061470
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год24212129
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2121293
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год968485118
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год848511812
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9684850
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год84851180
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 312380000
32008 Величина капитала на 312390000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))96000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)96000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))96000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)96000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 312476000
33008 Величина капитала на 312486000
36003 Чистые активы на 312486000
36004 Чистые активы на 312390000
41103 Поступления – всего за отчетный год11603000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год7945000
41193 Прочие поступления за отчетный год3658000
41203 Платежи – всего за отчетный год12569000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год7807000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год630000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год41000
41293 Прочие платежи за отчетный год4091000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-966000
42103 Поступления – всего за отчетный год168000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год168000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год168000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-798000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (96)/Стоимость активов (6611) = 1.45 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (111)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5288+0+0) = 2.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (111)/Выручка (5399) = 2.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (96)/Выручка (5399) = 1.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.367

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.603

Индекс Альтмана Z = 3.211

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.45), коэффициент текущей ликвидности (1.59), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (2.06%), рентабельность компании (1.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регионстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить