Общество с ограниченной ответственностью "Уралочка" ИНН:0274030864 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22680024 ОКВЭД:17.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года386200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года386200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года151101
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года51101130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года311
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1113
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года452102
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года52102144
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года386652102
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года52102166
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-34-4439
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10-24-34
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-24-3449
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года385676136
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года76136117
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года385676136
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года76136117
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года386652102
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года52102166
21104 Выручка за предыдущий год6514161752
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53914992341
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-474-83-589
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-474-83-589
23403 Прочие доходы за отчетный год345060
23404 Прочие доходы за предыдущий год50600
23504 Прочие расходы за предыдущий год2200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3410-83
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10-83-589
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3410-44
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10-4439
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3410-44
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10-4439

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (34)/Стоимость активов (3866) = 0.88 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (34)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.677

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (15.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралочка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить