РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА" ИНН:0274035083 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22643750 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года3562880
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года62881150
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3562880
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года62881150
12103 Запасы на конец отчетного года6565660
12104 Запасы на конец предыдущего года6566660
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года725011
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года9760
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года7670
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года79972730
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7273740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года834134161189
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года134161189235
13603 Резервный капитал на конец отчетного года72813-364164
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года13-364175174
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-11-11-110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-11-11-110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7172-3750
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2-3751640
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11713253625
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1325362561
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1171325360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года132536250
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года834134161189
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года134161189235
21103 Выручка за отчетный год420026
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год42000
22103 Коммерческие расходы за отчетный год42000
33006 Величина капитала на 31728000
33007 Величина капитала на 3111000
33008 Величина капитала на 31717000
41103 Поступления – всего за отчетный год2356000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год42000
41193 Прочие поступления за отчетный год2314000
41203 Платежи – всего за отчетный год1631000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1176000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год377000
41293 Прочие платежи за отчетный год78000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год725000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период725000
62203 Целевые взносы за отчетный год114025031148362
62503 Прочие за отчетный год1174002145
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2314250311480
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год160013139961705
63133 иные мероприятия за отчетный год77413139960
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год826742691815
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год4227426650
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год328000
63263 прочие за отчетный год760260
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1600212516870
64003 Остаток средств на конец отчетного года72814-364175

Финансовый анализ

Продажи

Продажи РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Прибыль

Прибыль РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Чистые активы

Чистые активы РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (834) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+42+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (42) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (42) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.818

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.128

Индекс Альтмана Z = 11.8

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.2), коэффициент быстрой ликвидности (6.2), коэффициент текущей ликвидности (6.83), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПИОНЕРЫ БАШКОРТОСТАНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить