Общество с ограниченной ответственностью фирма "Геодинамика" ИНН:0274040083 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:29804593 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3410
11504 Основные средства на конец предыдущего года4420
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года40
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3450
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4420
12103 Запасы на конец отчетного года1200
12104 Запасы на конец предыдущего года1890
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17930
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года42930
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2430
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года120
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19250
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года47350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51770
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года590
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года590
13603 Резервный капитал на конец отчетного года1670
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года1670
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9830
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года36270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12190
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года38630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10520
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10520
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22710
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51170
21103 Выручка за отчетный год5460
21104 Выручка за предыдущий год104330
21203 Себестоимость продаж за отчетный год30200
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год65670
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-24740
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год38660
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-24740
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год38660
23503 Прочие расходы за отчетный год1510
23504 Прочие расходы за предыдущий год1180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-26250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год37480
24603 Прочее за отчетный год180
24604 Прочее за предыдущий год680
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-26430
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-26430
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год36800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2643)/Стоимость активов (2271) = -116.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2474)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3020+0+0) = -81.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2474)/Выручка (546) = -453.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2643)/Выручка (546) = -484.07 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.384

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.164

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.156

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.159

Индекс Альтмана Z = -7.827

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.7), коэффициент текущей ликвидности (1.83), коэффициент наличия собственных средств (0.54), рентабельность продукции (-453.11%), рентабельность компании (-484.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью фирма Геодинамика

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить