Общество с ограниченной ответственностью "Уфаимпэкс" ИНН:0274049287 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:33816969 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1034510311263
12104 Запасы на конец предыдущего года510311263241
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года496757125117
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года757125108182
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года149116242653
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года116242653532
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года119158014570
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1580145790
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1798296321350
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2963213510330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1798296322302381
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года296322302381955
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3030300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3030300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7666326240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6326246140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года796662655645
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года662655645597
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1002230115751736
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года230115751736358
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1002230115750
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2301157517360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1798296322302381
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года296322302381955
21103 Выручка за отчетный год5305436834614413
21104 Выручка за предыдущий год4368346144134306
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4147366327994349
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3663279941264209
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11587056620
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7056622870
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9566956350
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6956352230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год20210270
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1027640
23503 Прочие расходы за отчетный год3501516
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16710120
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1012480
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год332210
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год221017
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13481038
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8103867
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1348100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год810380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (134)/Стоимость активов (1798) = 7.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (202)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4147+956+0) = 3.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (202)/Выручка (5305) = 3.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (134)/Выручка (5305) = 2.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.64

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.64<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.443

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.075

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.093

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.794

Индекс Альтмана Z = 4.609

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (0.64), коэффициент текущей ликвидности (1.79), коэффициент наличия собственных средств (0.44), рентабельность продукции (3.81%), рентабельность компании (2.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уфаимпэкс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить