ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" ИНН:0274061492 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48897459 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года45920150830140421
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1508301404210
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года45920150830140421
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1508301404210
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года315503155031550
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года31550315500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3802
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8020
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1571680
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года315533178731720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года31787317200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года77473182617172141
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1826171721410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1684962
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года49620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-15850612
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года506120
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года77106182111171979
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1821111719790
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года77106182111171979
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1821111719790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5250150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5250150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года77473182617172141
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1826171721410
21104 Выручка за предыдущий год528260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год52840
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год52840
23503 Прочие расходы за отчетный год168320
23504 Прочие расходы за предыдущий год3200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1684964
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год49640
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1684962
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год49620
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1684962
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год49620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-168)/Стоимость активов (77473) = -0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-168)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.401

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.002

Индекс Альтмана Z = 2.609

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (93.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОЙТЕХМОНТАЖ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить