Общество с ограниченной ответственностью "РТКомм-Волга-Урал" ИНН:0274062440 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50780701 ОКВЭД:64.20.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года25334048
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года33404855
11503 Основные средства на конец отчетного года50626259861911708
11504 Основные средства на конец предыдущего года625986191170814915
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года190418748393
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1874839364
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года69918165874211849
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года816587421184915034
12103 Запасы на конец отчетного года1985122411631313
12104 Запасы на конец предыдущего года1224116313131083
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года7220023
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7541121571539824546
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12157153982454614489
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1019677905872
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года19677905872383
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года234240271510
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года240270510761
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9771138232484232241
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13823248423224116739
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16762219893358444090
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21989335844409031773
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100100
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года285285285285
13603 Резервный капитал на конец отчетного года25252525
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года25252525
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года450253011337517789
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5301133751778916502
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года462757121378518199
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5712137851819916912
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года188261374511
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года261374511610
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года188261374511
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года261374511610
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года666000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10828157101942525380
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15710194252538014251
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года45330600
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года306000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11946160161942525380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16016194252538014251
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16762219893358444090
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21989335844409031773
21103 Выручка за отчетный год179034119117163289188323
21104 Выручка за предыдущий год119117163289188323133923
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15799995603122509136625
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9560312250913973695541
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21035235144078051698
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23514407804858738382
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9599168701613316386
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1687016133163868395
22203 Управленческие расходы за отчетный год12390159342451628609
22204 Управленческие расходы за предыдущий год15934245162549825174
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-954-92901316703
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-929013167034813
23203 Проценты к получению за отчетный год3821368
23204 Проценты к получению за предыдущий год213680
23303 Проценты к уплате за отчетный год2000
23403 Прочие доходы за отчетный год1251149821522
23404 Прочие доходы за предыдущий год1149821522389
23503 Прочие расходы за отчетный год48482810452419
23504 Прочие расходы за предыдущий год82810452419667
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1277-99831045814
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-998310458144535
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-61-704421
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-70442174
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-73-112-137100
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-112-13710053
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год311791-10-29
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год1791-10-29-64
24603 Прочее за отчетный год-2-2300
24604 Прочее за предыдущий год-2300132
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1175-80571284543
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-805712845433431
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1175-80571284543
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-805712845433431

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1175)/Стоимость активов (16762) = -7.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-954)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (157999+9599+12390) = -0.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-954)/Выручка (179034) = -0.53 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1175)/Выручка (179034) = -0.66 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.82

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.63

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.63<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.063

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.07

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.076

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.381

Индекс Альтмана Z = -0.752

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.63), коэффициент текущей ликвидности (0.82), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (-0.53%), рентабельность компании (-0.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*2+0.15*3+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РТКомм-Волга-Урал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить