ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АЛЬФА-ЩИТ-УФА" ИНН:0274069660 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52978583 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года306294
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года269228
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года52268
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года268419
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года358562
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года537647
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года358562
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года537647
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года252295
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года273540
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года502545
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8522
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года35102
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8522
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года35102
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года358562
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года537647
21103 Выручка за отчетный год1289616285
21104 Выручка за предыдущий год1628516341
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1227815030
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1505515235
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6181255
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12301106
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6181255
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12301106
23403 Прочие доходы за отчетный год180
23503 Прочие расходы за отчетный год734780
23504 Прочие расходы за предыдущий год793664
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-98475
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год437464
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год131185
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год185169
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-229290
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год252295
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-229290
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год252295

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-229)/Стоимость активов (358) = -63.97 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (618)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12278+0+0) = 5.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (618)/Выручка (12896) = 4.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-229)/Выручка (12896) = -1.78 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.21

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.763

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.64

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.274

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.212

Индекс Альтмана Z = 4.45

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.61), коэффициент быстрой ликвидности (4.21), коэффициент текущей ликвидности (4.21), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (4.79%), рентабельность компании (-1.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО АЛЬФА-ЩИТ-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить