Общество с ограниченной ответственностью "Урал- Холдинг" ИНН:0274071652 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55806641 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1162540
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1162540
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года75873708322
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8434832225917
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1200170
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года120170100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года484794156
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года87878549371
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9038937141257
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года87879709625
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9154962541257
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года202020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1915251772
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6621772566
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3915451792
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6821792586
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года83964257833
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8472783337147
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года83964257833
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8472783340671
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года87879709625
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9154962541257
21103 Выручка за отчетный год56831131129344502
21104 Выручка за предыдущий год130068344502173693
21203 Себестоимость продаж за отчетный год55780124712336141
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год124698336141170560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год105164178361
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год537083613133
22103 Коммерческие расходы за отчетный год100758046559
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год557365592308
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год446131802
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2031802825
23204 Проценты к получению за предыдущий год196
23304 Проценты к уплате за предыдущий год271870
23404 Прочие доходы за предыдущий год6684030
23503 Прочие расходы за отчетный год2150261
23504 Прочие расходы за предыдущий год78426117
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год235371766
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3451766814
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5107372
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год184301394
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3451394648
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год184301394
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3451394648

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (878) = 2.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (44)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (55780+1007+0) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (44)/Выручка (56831) = 0.08 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (56831) = 0.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.9

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.044

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.026

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.046

Индекс Альтмана Z = 0.58

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.9), коэффициент текущей ликвидности (0.9), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0.08%), рентабельность компании (0.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Урал- Холдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить