Общество с ограниченной ответственностью "Метснабал" ИНН:0274071966 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55810789 ОКВЭД:74.13.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года136571136571136571
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года136571136571136571
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года4343
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года431
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года136614136575136574
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года136575136574136572
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года101010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года101010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4738
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3816
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года611318
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года131826
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года136675136588136592
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года136588136592136598
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года136571136571136571
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года136571136571136571
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года300300300
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года300300300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-446-283-279
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-283-279-273
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года136425136588136592
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года136588136592136598
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года25000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года25000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года136675136588136592
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года136588136592136598
23503 Прочие расходы за отчетный год20258
23504 Прочие расходы за предыдущий год587
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-202-5-8
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5-8-4
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год4012
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год121
24603 Прочее за отчетный год100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-163-4-6
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-4-6-3
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-163-4-6
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-4-6-3
32003 Величина капитала на 31136571136571136571
32005 Величина капитала на 31300300300
32007 Величина капитала на 31-283-279-273
32008 Величина капитала на 31136588136592136598
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16246
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)16246
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16246
33218 Убыток (ИТОГО)16246
33003 Величина капитала на 31136571136571136571
33005 Величина капитала на 31300300300
33007 Величина капитала на 31-445-283-279
33008 Величина капитала на 31136426136588136592
36003 Чистые активы на 31136425136588136592
36004 Чистые активы на 31136592136592136598
41203 Платежи – всего за отчетный год20658
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1053
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год12800
41293 Прочие платежи за отчетный год6805
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-206-5-8
43103 Поступления – всего за отчетный год25000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год25000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год25000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период44-5-8

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-163)/Стоимость активов (136675) = -0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-163)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 546.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 546.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 545.7

Индекс Альтмана Z = 572.975

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.19), коэффициент быстрой ликвидности (546.51), коэффициент текущей ликвидности (546.53), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Метснабал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить