Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-производственный комплекс" ИНН:0274076121 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:26800985 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года101010
11504 Основные средства на конец предыдущего года101010
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года360083600836008
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года360083600836008
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года360183601836018
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года360183601836018
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года254254254
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года254254254
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года254254254
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года254254254
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года362723627236272
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года362723627236272
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года305583055830558
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года305583055830558
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-705-705-705
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-705-705-705
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года298632986329863
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года298632986329863
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года409340934093
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года409340934093
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года409340934093
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года409340934093
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года231623162316
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года231623162316
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года231623162316
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года231623162316
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года362723627236272
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года362723627236272

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (36272) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.057

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.66

Индекс Альтмана Z = 4.519

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительно-производственный комплекс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить