Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройТелеком" ИНН:0274077710 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:20825872 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года42561515811307
11504 Основные средства на конец предыдущего года615158113071831
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года42561515810
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года615158113070
12103 Запасы на конец отчетного года238471915365893
12104 Запасы на конец предыдущего года47191536589310452
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года528131357156047
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13365679603812875
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года45754783206
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года766605978260
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года60597825167140
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11916674940618030
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года667494061802125364
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5518-1619-1056-548
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1619-1056-548-357
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года800000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года800000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года67107493982317278
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года749398231727025721
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года67107493104630
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года749310463185700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11916674940618030
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года667494061802125364
21103 Выручка за отчетный год1829115953336936033
21104 Выручка за предыдущий год11595333693603338396
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1252111243404035041
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год14930292923504137409
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год577471-6710
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-333540779920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год577-3336-6710
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3335-6719920
23403 Прочие доходы за отчетный год49495917431
23404 Прочие доходы за предыдущий год4959174310
23503 Прочие расходы за отчетный год452621831075668
23504 Прочие расходы за предыдущий год218314946681216
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3900-560-30
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-559-4223250
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3858772
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3900-563-88238
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-562-507238-301

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3900)/Стоимость активов (1191) = -327.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (577)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1252+0+0) = 46.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (577)/Выручка (1829) = 31.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3900)/Выручка (1829) = -213.23 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.63

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.991

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -3.275

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.275

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.822

Индекс Альтмана Z = -66.289

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (-4.63), рентабельность продукции (31.55%), рентабельность компании (-213.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УралСтройТелеком

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить