ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФА-СИТИ" ИНН:0274078150 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:20837020 ОКВЭД:70.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года166836167596
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года20242024
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года168860200009
12103 Запасы на конец отчетного года918
12104 Запасы на конец предыдущего года1872
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года30512866
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1286635855
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1386213862
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40121862
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года218622210
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года71548608
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4860852019
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года715217468
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года217468252028
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-17723519795
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года19795-6191
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-17722519805
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19805-6181
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года788722
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года177940196875
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года196875257487
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года177940197663
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года197663258209
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года715217468
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года217468252028
21104 Выручка за предыдущий год254508
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год254-2348
22203 Управленческие расходы за отчетный год21143203
22204 Управленческие расходы за предыдущий год32030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2114-2949
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2949-2348
23303 Проценты к уплате за отчетный год965
23304 Проценты к уплате за предыдущий год652
23403 Прочие доходы за отчетный год830103737
23404 Прочие доходы за предыдущий год10373729700
23503 Прочие расходы за отчетный год19573755491
23504 Прочие расходы за предыдущий год5549168
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-19703045232
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4523227282
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год192460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-19703025986
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2598627282
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-19703025986
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2598627282
32003 Величина капитала на 311010
32007 Величина капитала на 3119795-6191
32008 Величина капитала на 3119805-6181
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1970300
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1970300
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1970300
33218 Убыток (ИТОГО)1970300
33003 Величина капитала на 311010
33007 Величина капитала на 31-17723519795
33008 Величина капитала на 31-17722519805
36003 Чистые активы на 31-17722519805
36004 Чистые активы на 3119805-6181
41103 Поступления – всего за отчетный год31761
41193 Прочие поступления за отчетный год31507
41203 Платежи – всего за отчетный год2158250479
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год563283
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год11371963
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год760
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год192460
41293 Прочие платежи за отчетный год56048233
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-21579-48718
42103 Поступления – всего за отчетный год898800
42123 От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год898800
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год898800
43103 Поступления – всего за отчетный год8303000
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год8303000
43203 Платежи – всего за отчетный год72033430
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год72031500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год110-30430
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2146119652

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-197030)/Стоимость активов (715) = -27556.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2114)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2114) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2114)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-197030)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -247.87

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -247.867

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -275.566

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -275.566

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.996

Индекс Альтмана Z = -4377.202

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-247.87), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (10230.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФА-СИТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить