Общество с ограниченной ответственностью "СтройСИБ" ИНН:0274079620 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39978974 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года6895700716
12104 Запасы на конец предыдущего года5700716373
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10512903497815
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2903486815623
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9254205463
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года54205463239
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года183191437020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года914369119940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года183191437021994
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года914369119941235
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1515150
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1515150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8467135560
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7135564110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года881748591445
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года748591446138
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8131411951369
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1411951369518
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1371511917180
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1511906180579
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года95116531110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года165310115490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года183191437021994
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года914369119941235
21103 Выручка за отчетный год742165431469711957
21104 Выручка за предыдущий год654314697119573406
21203 Себестоимость продаж за отчетный год712663381440411559
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год633814404115413294
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2952052930
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2052934160
22203 Управленческие расходы за отчетный год209000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год862052930
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2052933980
23503 Прочие расходы за отчетный год1181721
23504 Прочие расходы за предыдущий год8172111
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год751972760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1972763770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1539550
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3955750
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год60158221377
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год158221302101
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год601582210
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1582213020

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (60)/Стоимость активов (1831) = 3.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (86)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7126+0+209) = 1.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (86)/Выручка (7421) = 1.16 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (60)/Выручка (7421) = 0.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.925

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.033

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.041

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.926

Индекс Альтмана Z = 7.423

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (1.2), коэффициент текущей ликвидности (1.93), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (1.16%), рентабельность компании (0.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройСИБ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить