Общество с ограниченной ответственностью "ТАНДЕМ" ИНН:0274091962 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15284776 ОКВЭД:29.24.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года136113611599
12104 Запасы на конец предыдущего года136115991409
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22118
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2118303
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года136313631719
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года136317191725
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года136313631719
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года136317191728
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года121912191614
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года121916141564
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года122912291624
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года122916241574
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13413495
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13495154
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13413495
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13495154
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года136313631719
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года136317191728
21104 Выручка за предыдущий год57312592187
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год53711842077
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3675110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3675110
23504 Прочие расходы за предыдущий год101216
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год266394
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год51319
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год215075
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год215075

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1363) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.17

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.902

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.172

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 4.499

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (10.17), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (3.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТАНДЕМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить