Общество с ограниченной ответственностью "Инфо-Квант Сервис" ИНН:0274092596 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15288923 ОКВЭД:72.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года232336135
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3361350
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года200208417
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2084170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года432544552
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5445520
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года432544552
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5445520
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года381428353
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4283530
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года391438363
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4383630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года41106189
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1061890
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года41106189
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1061890
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года432544552
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5445520
21103 Выручка за отчетный год400537034342
21104 Выручка за предыдущий год370343420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год68141357
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1413570
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год393735623985
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год356239850
22103 Коммерческие расходы за отчетный год356531603592
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год316035920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год372402393
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4023930
23503 Прочие расходы за отчетный год10457137
23504 Прочие расходы за предыдущий год571370
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год268345256
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3452560
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12410537
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год105370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год144240219
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2402190
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год144240219
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2402190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (144)/Стоимость активов (432) = 33.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (372)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (68+3565+0) = 10.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (372)/Выручка (4005) = 9.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (144)/Выручка (4005) = 3.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.905

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.333

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.62

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.537

Индекс Альтмана Z = 21.203

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.88), коэффициент быстрой ликвидности (10.54), коэффициент текущей ликвидности (10.54), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (9.29%), рентабельность компании (3.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инфо-Квант Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить