Общество с ограниченной ответственностью "РОСШИНА" ИНН:0274093751 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15293551 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года241924192419
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года241900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года241924192419
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года241924192419
12103 Запасы на конец отчетного года181318131813
12104 Запасы на конец предыдущего года181318132106
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года424251
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года4251139
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года131101311113057
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года131111305712263
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года149651496614921
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года149661492114511
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года173841738517340
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года173851734016930
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года191919
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года191919
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2-10
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года171819
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года181919
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года868868868
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года868868868
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года868868868
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года868868868
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года956956956
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года956956956
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года126061260612560
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года126061256012435
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года293729372937
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года293729372652
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года164991649916453
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года164991645316043
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года173841738517340
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года173851734016930
21104 Выручка за предыдущий год514922984
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год474872991
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год45-7
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год45-7
23503 Прочие расходы за отчетный год155
23504 Прочие расходы за предыдущий год5538
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1-10
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-105
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1-10
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-104
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1-10
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-104

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (17384) = -0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.91

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.79

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.79<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.136

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 0.893

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.79), коэффициент текущей ликвидности (0.91), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-1.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РОСШИНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить