Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью "Башспецгеострой-ИНВЕСТ" (открыто конкурсное производство) ИНН:0274093769 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15301836 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года108407521044391
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года840752101044401
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года676347962443810
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года4796251742443810
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года67738887148087290
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8887148160901079680
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года44422513749431967157
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года513749958035552202914
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года94326010251840
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1025184310400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года964167356610
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года167356610501
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года988646155565999840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года155565105245671570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9954191044279908713175125
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1044279921335175125321980
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010101010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010101010100
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года28529128529100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-613966-848758-9950240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-848758-986077-8919950
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-612956-562457-708723-890985
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-562457-699776-890985-594073
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года133442133442618359632718
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года133442134942632718646056
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14749331473294999077433392
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14732941486169433392269997
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1608375160673616174360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1606736162111110661100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9954191044279908713175125
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1044279921335175125321980
21104 Выручка за предыдущий год509641447500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год509641447500
22103 Коммерческие расходы за отчетный год90729859131670
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год298591316761060
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-90721105-2780
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год211051308-61060
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год773892000
23403 Прочие доходы за отчетный год124072262790111898
23404 Прочие доходы за предыдущий год40722627901118981693
23503 Прочие расходы за отчетный год10241061193130650142825
23504 Прочие расходы за предыдущий год1061193130650142825709
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1919141030-1030270
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год141030-101441-1370330
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год24440-1292800
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-41199-378000
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-3780736100
24603 Прочее за отчетный год-41583030
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1535137250-103030-137036
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год137250-94080-137036-5224
25103 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год-28529102852910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2868261372501822610
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год137250-94080-2969120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1535)/Стоимость активов (995419) = -0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-907)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+907+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-907)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1535)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.62

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.489

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.381

Индекс Альтмана Z = -3.628

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-0.62), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (269.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия Общества с ограниченной ответственностью Башспецгеострой-ИНВЕСТ открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить