ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭГИДА" ИНН:0274094762 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15311881 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года619619260
11504 Основные средства на конец предыдущего года6192600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года619619260
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6192600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года228916391385
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года163913850
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года144218562079
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года185620790
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года373134953464
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года349534640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года435041143724
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года411437240
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года357832112765
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года321127650
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года367833112865
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года331128650
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года672803859
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8038590
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года672803859
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8038590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года435041143724
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года411437240
21103 Выручка за отчетный год150461505514225
21104 Выручка за предыдущий год15055142250
21203 Себестоимость продаж за отчетный год117101116410646
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11164106460
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год333638913579
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год389135790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год333638913579
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год389135790
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год333633073579
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год389135790
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4510537
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5845370
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год288533073042
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год330730420
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год288533073042
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год330730420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2885)/Стоимость активов (4350) = 66.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3336)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11710+0+0) = 28.49 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3336)/Выручка (15046) = 22.17 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2885)/Выручка (15046) = 19.17 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.55

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.703

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.663

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.767

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.473

Индекс Альтмана Z = 17.674

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.15), коэффициент быстрой ликвидности (5.55), коэффициент текущей ликвидности (5.55), коэффициент наличия собственных средств (0.85), рентабельность продукции (22.17%), рентабельность компании (19.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭГИДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить