Общество с ограниченной ответственностью "СтройДизайн" ИНН:0274095879 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71861272 ОКВЭД:51.53.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года112
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года125135157
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года135157305
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года126136159
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года136159410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года126136159
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года136159877
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года126135151
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года135151125
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года126136159
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года136159877
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4419
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-4-420
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4-420
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4200
23404 Прочие доходы за предыдущий год85310
23503 Прочие расходы за отчетный год519504
23504 Прочие расходы за предыдущий год195040
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-9-1547
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-15470
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9-1526
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-15260

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (126) = -7.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.071

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.071

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.001

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (66.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройДизайн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить