ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШРЕМАВТО" ИНН:0274099457 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73761422 ОКВЭД:50.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2020
11504 Основные средства на конец предыдущего года2020
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2020
12103 Запасы на конец отчетного года30
12104 Запасы на конец предыдущего года30
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года767
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года712
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года176184
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года184342
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года255191
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года194354
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года275211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года214374
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года25398
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9883
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года263108
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10893
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12103
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года103218
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12103
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года103218
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года275211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года211374
21103 Выручка за отчетный год5536694
21104 Выручка за предыдущий год6941501
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6641440
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год553630
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3061
22103 Коммерческие расходы за отчетный год53650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год17130
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3061
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3024
24603 Прочее за отчетный год1915
24604 Прочее за предыдущий год150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15215
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1524
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15215
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1524

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (152)/Стоимость активов (275) = 55.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (171)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+5365+0) = 3.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (171)/Выручка (5536) = 3.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (152)/Выручка (5536) = 2.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 14.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.884

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.553

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.622

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21.917

Индекс Альтмана Z = 34.795

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (14.67), коэффициент быстрой ликвидности (21), коэффициент текущей ликвидности (21.25), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (3.09%), рентабельность компании (2.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШРЕМАВТО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить