Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС" ИНН:0274099489 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:73763616 ОКВЭД:64.20.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года54369521
11504 Основные средства на конец предыдущего года952114642
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года67344045
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года40450
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1217013566
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1356614642
12103 Запасы на конец отчетного года22722523
12104 Запасы на конец предыдущего года25231832
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29467446
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года74469248
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года15360
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4793
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7932360
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года14722281
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года22812927
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года823013043
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1304316367
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2040026609
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2660931009
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года26002600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года26002600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-56155190
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года519021541
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-30157790
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года779024141
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2341517404
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года174046868
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года14150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2341518819
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года188196868
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2040026609
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2660931009
21103 Выручка за отчетный год3209578338
21104 Выручка за предыдущий год78338107701
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4897497666
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год97666107671
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-16879-19328
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1932830
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-16879-19328
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1932830
23203 Проценты к получению за отчетный год470
23303 Проценты к уплате за отчетный год10
23403 Прочие доходы за отчетный год427893
23404 Прочие доходы за предыдущий год932630
23503 Прочие расходы за отчетный год9381161
23504 Прочие расходы за предыдущий год1161925
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-13493-20396
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-203961735
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год26894045
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год40450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10804-16351
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-163511383
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10804-16351
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-163511383

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10804)/Стоимость активов (20400) = -52.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-16879)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (48974+0+0) = -34.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-16879)/Выручка (32095) = -52.59 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10804)/Выручка (32095) = -33.66 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.744

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.53

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.661

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.129

Индекс Альтмана Z = -11.186

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.29), коэффициент наличия собственных средств (-0.15), рентабельность продукции (-52.59%), рентабельность компании (-33.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Ликвидационная комиссия ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАШТЕЛЕКОМСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить