ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА" ИНН:0274101716 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75816475 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года722158032768987
11504 Основные средства на конец предыдущего года1580327689875234
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года58405584055840558486
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года58405584055640626442
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года59127599856168167473
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года59985616816539331676
12103 Запасы на конец отчетного года613213052129821159
12104 Запасы на конец предыдущего года21305212982115939201
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1513140
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1314063
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4936980148457395
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года69801484517696199261
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года57086208800029200
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года620880002920034132
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года983113916430
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года113916430122
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7812356454582558135
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года356454582568436273259
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6693995630107506125608
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года95630107506133829304935
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5060506050605060
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5060506050605010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-85760-58408-45417-38431
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-58408-45417-3019091755
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-80700-53348-40357-33371
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-53348-40357-2513096765
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года7006651458123544
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года651458123544500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года140477142308141715154604
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года142308141715154604203893
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года156156336811
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года1563368113757
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года147639148978147863158959
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года148978147863158959208150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6693995630107506125608
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года95630107506133829304935
21103 Выручка за отчетный год20014236749
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2400356280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-4014-119531
22203 Управленческие расходы за отчетный год13862649975535297
22204 Управленческие расходы за предыдущий год264997553522049329
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1390-2649-9741-154828
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2649-9741-154828-129567
23203 Проценты к получению за отчетный год31482472742
23204 Проценты к получению за предыдущий год14824727422279
23303 Проценты к уплате за отчетный год2922522451073
23304 Проценты к уплате за предыдущий год25224510731142
23403 Прочие доходы за отчетный год375396178761262
23404 Прочие доходы за предыдущий год3961787715107470
23503 Прочие расходы за отчетный год513210549922270334
23504 Прочие расходы за предыдущий год1054992227028110354
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6436-12906-17174-162231
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12906-17174-151930-131314
24603 Прочее за отчетный год20915000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-27351-12906-15175-130188
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12906-15175-121946-104892
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-27351-12906-15175-130188
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12906-15175-121946-104892

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-27351)/Стоимость активов (66939) = -40.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1390)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24+0+1386) = -98.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1390)/Выручка (20) = -6950 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-27351)/Выручка (20) = -136755 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.982

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.409

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.096

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.547

Индекс Альтмана Z = -15.555

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-1.21), рентабельность продукции (-6950%), рентабельность компании (-136755%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНТАЖА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить