Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАДИЗ" ИНН:0274102188 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75820962 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года45086480404878342355
11504 Основные средства на конец предыдущего года48040487834235519802
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4508648040487830
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4804048783423550
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7307774383214296
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7743832113001114
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2024664
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7312774102850
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года77410285156780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года52398488145906858033
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48814590685803323089
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года34592287101500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года228710150135360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года346922971016013546
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2297101601354610879
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года36745400593626338760
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года40059362633876011933
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3674540059362630
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4005936263387600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12184645888082790
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года645888082790277
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года121846458126450
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года64581264557270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года52398488145906858033
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48814590685803323089
21103 Выручка за отчетный год17850162702344025914
21104 Выручка за предыдущий год16270234402591420703
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1794578663818676
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1785016091188620
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1609118862192760
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1293021580168330
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2158016833159710
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4920-548920290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5489202933050
23204 Проценты к получению за предыдущий год268000
23303 Проценты к уплате за отчетный год3253373843660
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3738436600
23403 Прочие доходы за отчетный год118361099211
23404 Прочие доходы за предыдущий год183610992110
23503 Прочие расходы за отчетный год1457401872849
23504 Прочие расходы за предыдущий год74018728490
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1523-7863-31100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-7863-311026670
24603 Прочее за отчетный год35102760
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1172-7863-33862667
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7863-338626672027
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1172-7863-33860
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7863-338626670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1172)/Стоимость активов (52398) = 2.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4920)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+12930+0) = 38.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4920)/Выручка (17850) = 27.56 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1172)/Выручка (17850) = 6.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.6

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.6<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.093

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.029

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.071

Индекс Альтмана Z = -0.269

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.6), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (27.56%), рентабельность компании (6.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПАРАДИЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить