Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Риэлти" ИНН:0274103336 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75832729 ОКВЭД:70.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года138151446241925
11504 Основные средства на конец предыдущего года14462419240
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года138151446241925
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14462419240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года648657571882
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года575756440
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3492532578
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25325780
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6835601011797
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года601082220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года206502047253722
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20472501460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года127231137225705
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11017211950
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года703687100
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8710280100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года703687100
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8710280100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года89239028017
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7459410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года89239028017
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7459410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года206502047253722
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20472501460
21103 Выручка за отчетный год4662019413
21104 Выручка за предыдущий год11266105870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год270000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год528000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1962019413
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5986105870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1962012383
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год598653850
23503 Прочие расходы за отчетный год8044
23504 Прочие расходы за предыдущий год11110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1954012339
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год597553740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1954012339
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год597553740

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1954)/Стоимость активов (20650) = 9.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1962)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2700+0+0) = 72.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1962)/Выручка (4662) = 42.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1954)/Выручка (4662) = 41.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.66

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.288

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.095

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.095

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.605

Индекс Альтмана Z = 4.523

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.39), коэффициент быстрой ликвидности (7.66), коэффициент текущей ликвидности (7.66), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (42.08%), рентабельность компании (41.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания Риэлти

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить