Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом "Уралнефтеснаб" ИНН:0274103706 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75827970 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года767108914441806
11504 Основные средства на конец предыдущего года1089144418062179
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года767108914440
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1089144418060
12103 Запасы на конец отчетного года850790125510
12104 Запасы на конец предыдущего года79012551024
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года147488660114506946
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года86601145069463361
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года268771085920
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8771085920168
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1562410327137900
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года103271379078760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1639111416152349682
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года114161523496825732
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года32518638270
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года186382727390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года33519638372749
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года196383727492017
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года4411355542641400
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3555426414001000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4411355542640
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3555426414000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года47551324210200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года13242102000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6890634169235333
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6341692353332715
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11645766571330
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7665713355330
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1639111416152349682
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года114161523496825732
21103 Выручка за отчетный год31637374834135528171
21104 Выручка за предыдущий год37483413552817128080
21203 Себестоимость продаж за отчетный год25210305243348628157
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30524334862372827407
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6427695978690
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6959786944430
22103 Коммерческие расходы за отчетный год6035570556260
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5705562644290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год392125422430
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12542243140
23303 Проценты к уплате за отчетный год631517392243
23304 Проценты к уплате за предыдущий год51739224355
23403 Прочие доходы за отчетный год838141951372
23404 Прочие доходы за предыдущий год141951372144
23503 Прочие расходы за отчетный год400795572213
23504 Прочие расходы за предыдущий год795572213247
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1998313740
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год8313749300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6025286198
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год25286198124
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год139581088732
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год581088732391
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1395810880
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5810887320

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (139)/Стоимость активов (16391) = 0.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (392)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (25210+6035+0) = 1.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (392)/Выручка (31637) = 1.24 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (139)/Выручка (31637) = 0.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.34

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.34<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.533

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.021

Индекс Альтмана Z = 3.625

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.27), коэффициент текущей ликвидности (1.34), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (1.24%), рентабельность компании (0.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управление комплектации Торговый Дом Уралнефтеснаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить