Общество с ограниченной ответственностью "УфаСтройЗаказчик" ИНН:0274104330 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75836934 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6932528092283028
11504 Основные средства на конец предыдущего года28092283028167215
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года16500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6949028092283028
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года28092283028167215
12103 Запасы на конец отчетного года144416014309
12104 Запасы на конец предыдущего года601430929764
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года15396345506
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года634550614481
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года880846032167814
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4603216781427890
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30631529661
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3152966131102
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2509452995339635
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года52995339635112537
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9458481087622663
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81087622663279752
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-162143871033
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года438710330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-161143971043
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4397104310
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года378001105991423
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года110599142347071
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5839465631178136
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года65631178136232671
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9619476690621620
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года76690621620279742
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9458481087622663
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81087622663279752
21103 Выручка за отчетный год3116236360945046
21104 Выручка за предыдущий год363609450460
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3103935656943992
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год356569439920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12370401054
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год704010540
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12370401054
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год704010540
23303 Проценты к уплате за отчетный год303420124467
23304 Проценты к уплате за предыдущий год201244670
23404 Прочие доходы за предыдущий год184520780
23503 Прочие расходы за отчетный год309490752867
23504 Прочие расходы за предыдущий год907528670
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-600543051328
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год430513280
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год39510
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год9512960
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-600833541328
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год335410320
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-600833541328
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год335410320
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31438700
32008 Величина капитала на 31439700
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))600800
33218 Убыток (ИТОГО)600800
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-162100
33008 Величина капитала на 31-161100
36003 Чистые активы на 31-261000
36004 Чистые активы на 31439700
41103 Поступления – всего за отчетный год4300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год4300
41203 Платежи – всего за отчетный год2381700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1973500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год187900
41293 Прочие платежи за отчетный год220300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2377400
43103 Поступления – всего за отчетный год2377000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2377000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год2377000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6008)/Стоимость активов (94584) = -6.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31039+0+0) = 0.4 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (123)/Выручка (31162) = 0.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6008)/Выручка (31162) = -19.28 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.352

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.017

Индекс Альтмана Z = -2.959

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.09), коэффициент текущей ликвидности (0.26), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0.39%), рентабельность компании (-19.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УфаСтройЗаказчик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить