Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛКАС" ИНН:0274104731 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77831852 ОКВЭД:92.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года167241188260
11504 Основные средства на конец предыдущего года241188260173
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года569412344
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года941234445
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года223335311304
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года335311304218
12103 Запасы на конец отчетного года8964
12104 Запасы на конец предыдущего года9642
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2408233330461397
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2333304613971489
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2830286944654743
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2869446547432216
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1691814
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года9181474
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5262522075396158
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5220753961583781
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5485555578506462
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5555785064623999
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2128204937903688
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2049379036882131
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2138205938003698
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2059380036982141
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3072314437972560
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3144379725601858
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года275352253204
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года3522532040
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3347349640502764
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3496405027641858
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5485555578506462
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5555785064623999
21103 Выручка за отчетный год21361253652523316002
21104 Выручка за предыдущий год25365252331600210787
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4018423046474485
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4230464744853898
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17343211352058611517
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2113520586115176889
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1926273420280
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2734202800
22203 Управленческие расходы за отчетный год5850732459275655
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7324592756553276
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год956711077126315862
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год110771263158623613
23403 Прочие доходы за отчетный год30321929500752
23404 Прочие доходы за предыдущий год192950075285
23503 Прочие расходы за отчетный год334425356671056
23504 Прочие расходы за предыдущий год25356671056169
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год925510471124645558
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год104711246455583529
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2218266427581341
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год266427581341762
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-367-570-265229
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-570-265-2290
24604 Прочее за предыдущий год30500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7037777797014217
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7777970142172767
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7037777797014217
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7777970142172767
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 312049379036882131
32008 Величина капитала на 312059380036982141
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7037777797014217
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)7037777797014217
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))7037777797014217
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)7037777797014217
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6958951895992660
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)6958951895992660
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6958951895992571
33278 Дивиденды (ИТОГО)6958951895992571
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 312128204937903688
33008 Величина капитала на 312138205938003698
36003 Чистые активы на 312138205938003698
36004 Чистые активы на 312059380036982141
41103 Поступления – всего за отчетный год27191255062246818062
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год19591238012211314976
41193 Прочие поступления за отчетный год760017053553086
41203 Платежи – всего за отчетный год20716180041362013077
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4015358227004632
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3963509743933229
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2323315624401218
41293 Прочие платежи за отчетный год10415616940873998
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6475750288484985
43203 Платежи – всего за отчетный год6514909891262458
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год6514909891262458
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-6514-9098-9126-2458
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-39-1596-2782527

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7037)/Стоимость активов (5485) = 128.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9567)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4018+1926+5850) = 81.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9567)/Выручка (21361) = 44.79 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7037)/Выручка (21361) = 32.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.39

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.39<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.399

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.283

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.687

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.639

Индекс Альтмана Z = 18.808

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.85), коэффициент быстрой ликвидности (1.56), коэффициент текущей ликвидности (1.57), коэффициент наличия собственных средств (0.39), рентабельность продукции (44.79%), рентабельность компании (32.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТАЛКАС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить