Общество с ограниченной ответственностью "Зирган" ИНН:0274104971 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77835784 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года303030
12104 Запасы на конец предыдущего года303030
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года97968371
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года96837110
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года204720492029
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года204920292214
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года811105
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года111055140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2182218610535
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21861053511294
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2182218610535
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21861053511294
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года122001220012200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года122001220012200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10097-10097-1748
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10097-1748-1745
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2103210310452
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21031045210455
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года798383
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года83830
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года798383
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8383448
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2182218610535
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21861053511294
23504 Прочие расходы за предыдущий год23273
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2-3273
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2-3218
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2-3218

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2182) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 26.62

Индекс Альтмана Z = 34.511

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Зирган

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить