Общество с ограниченной ответственностью "Планета Строй" ИНН:0274106150 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77848700 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года4440
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года4440
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4440
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4440
12103 Запасы на конец отчетного года661588
12104 Запасы на конец предыдущего года615881846
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6315805980941814
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года805980947029912
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2626280
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года26287090
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6347809181370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8091813719020
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6351809581411906
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года80958141190611807
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года263110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года31120
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36132112
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года132112-798
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6217781878671894
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года78187867193512299
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года982642530
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года264253-41210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6315808281200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8082812018940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6351809581411906
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года80958141190611807
21103 Выручка за отчетный год433435511902
21104 Выручка за предыдущий год4355119028676
21203 Себестоимость продаж за отчетный год107364861855
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3648616528794
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3267650
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7652500
22103 Коммерческие расходы за отчетный год90510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3177140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год714470
23403 Прочие доходы за отчетный год12000
23503 Прочие расходы за отчетный год3876044
23504 Прочие расходы за предыдущий год6044944
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-581140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11430
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год32101
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год131-254
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-900112
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-900110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-90)/Стоимость активов (6351) = -1.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (317)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (107+9+0) = 273.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (317)/Выручка (433) = 73.21 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-90)/Выручка (433) = -20.79 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.02

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = 0.031

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (73.21%), рентабельность компании (-20.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Планета Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить