Товарищество собственников жилья "Нур" ИНН:0274106190 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77849846 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года138121
12104 Запасы на конец предыдущего года121155
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года933939
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года939963
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года699628
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года628764
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17701688
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16881882
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17701688
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16881901
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года473440
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года440453
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года727627
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года627489
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12001067
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1067942
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года220164
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года164386
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года350457
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года457573
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года570621
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года621959
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17701688
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16881901
23403 Прочие доходы за отчетный год177172
23404 Прочие доходы за предыдущий год172157
23503 Прочие расходы за отчетный год150199
23504 Прочие расходы за предыдущий год199133
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год27-27
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2724
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год274
24604 Прочее за предыдущий год-270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год27-27
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2720
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год27-27
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2720
61003 Остаток средств на начало отчетного года628764
62203 Целевые взносы за отчетный год32552443
62503 Прочие за отчетный год177170
62003 Поступило средств - всего за отчетный год34322613
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год628733
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год526698
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год314
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год7131
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год279433
63503 Прочие за отчетный год24541583
63003 Использовано средств - всего за отчетный год33612749
64003 Остаток средств на конец отчетного года699628

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Товарищество собственников жилья Нур

Прибыль

Прибыль Товарищество собственников жилья Нур

Чистые активы

Чистые активы Товарищество собственников жилья Нур

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27)/Стоимость активов (1770) = 1.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Товарищество собственников жилья Нур

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Товарищество собственников жилья Нур

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Товарищество собственников жилья Нур

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Товарищество собственников жилья Нур

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Товарищество собственников жилья Нур

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Товарищество собственников жилья Нур

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Товарищество собственников жилья Нур

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Товарищество собственников жилья Нур

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.876

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.105

Индекс Альтмана Z = 8.107

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Товарищество собственников жилья Нур

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.23), коэффициент быстрой ликвидности (2.86), коэффициент текущей ликвидности (3.11), коэффициент наличия собственных средств (0.68), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Товарищество собственников жилья Нур

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить