Общество с ограниченной ответственностью "АльянсАудитПлюс" ИНН:0274106746 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77857917 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года5183347847
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года478474
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5183347847
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года478474
12103 Запасы на конец отчетного года2424
12104 Запасы на конец предыдущего года2424
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года5180
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1104739
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7391
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года627413420
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1342012630
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года792014183
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1418312655
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5975362030
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6203012659
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2424
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2424
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2424
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2424
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года903515634
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1563512635
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года903515635
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1563512635
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5069446371
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года463710
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5069446371
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года463710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5975362030
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6203012659

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (59753) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.716

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -4.697

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (0.16), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АльянсАудитПлюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить