Общество с ограниченной ответственностью "ТрансРесурс" ИНН:0274106810 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77857018 ОКВЭД:51.12.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5655675071086
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5675073461145
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1281281300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1281306820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6936956950
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года69569510860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6936956951086
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года69569510861146
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-237-233-2330
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-233-233-2150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-227-223-223-205
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-223-223-205-155
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1111
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1111
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1110
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года919917917950
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года917917950900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9199179170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года91791712900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6936956951086
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года69569510861146
23503 Прочие расходы за отчетный год4015739
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-40-180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-40-18-50
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-40-180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4)/Стоимость активов (693) = -0.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.75

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.326

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.247

Индекс Альтмана Z = -2.458

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (0.75), коэффициент наличия собственных средств (-0.33), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансРесурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить