Общество с ограниченной ответственностью "ДорСервис" ИНН:0274108782 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79651261 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года705972096624
11504 Основные средства на конец предыдущего года720966276649
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года705972096624
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года720966276649
12103 Запасы на конец отчетного года2861110681
12104 Запасы на конец предыдущего года11068181
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11977531058
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7531188638
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1724772
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года47712314
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года669669669
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года669569679
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года489930051810
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года300519611412
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11958102148434
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1021485888061
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года63103015927
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3015927685
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года63203025937
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3025937695
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года455759046265
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года590462656265
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года455759046265
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года590462656265
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3511683
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11683683
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10461274549
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1274703418
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года108112851232
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года128513861101
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11958102148434
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1021485888061
21103 Выручка за отчетный год60954734791
21104 Выручка за предыдущий год47342386982
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20782432469
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24321107399
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год40172302322
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год23021279583
22103 Коммерческие расходы за отчетный год341330
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год13300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год39832169322
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2169907583
23403 Прочие доходы за отчетный год4370
23404 Прочие доходы за предыдущий год3700
23503 Прочие расходы за отчетный год26447
23504 Прочие расходы за предыдущий год441420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год39612162315
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2162893563
24603 Прочее за отчетный год245740
24604 Прочее за предыдущий год7400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год37162088242
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2088762563
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год37162088242
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2088762563
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31301500
32008 Величина капитала на 31302500
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))371600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)371600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))371600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)371600
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31371600
33008 Величина капитала на 31372600
41103 Поступления – всего за отчетный год568700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год568600
41193 Прочие поступления за отчетный год100
41203 Платежи – всего за отчетный год463700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год394900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год24000
41293 Прочие платежи за отчетный год44800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год105000
43203 Платежи – всего за отчетный год135500
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год135500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-135500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-30500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3716)/Стоимость активов (11958) = 31.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3983)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2078+34+0) = 188.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3983)/Выручка (6095) = 65.35 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3716)/Выручка (6095) = 60.97 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.322

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.311

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.331

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.121

Индекс Альтмана Z = 6.528

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.16), коэффициент быстрой ликвидности (1.27), коэффициент текущей ликвидности (4.53), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (65.35%), рентабельность компании (60.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДорСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить