Общество с ограниченной ответственностью "ХайМедиа Уфа" ИНН:0274110502 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94265271 ОКВЭД:51.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года400433440
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4334400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19501590966
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15909660
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года235020231607
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года202316070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года235020231607
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года202316070
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15118361272
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года83612720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15228471283
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года84712830
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8281176324
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11763240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8281176324
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11763240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года235020231607
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года202316070
21103 Выручка за отчетный год165531160512670
21104 Выручка за предыдущий год11605126700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год132161033110819
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10331108190
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год333712741851
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год127418510
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1468117204
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1172040
22203 Управленческие расходы за отчетный год161167181
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1671810
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год17089901466
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год99014660
23503 Прочие расходы за отчетный год433835
23504 Прочие расходы за предыдущий год38350
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16659521436
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год95214360
24603 Прочее за отчетный год1541160
24604 Прочее за предыдущий год11600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15118361272
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год83612720
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15118361272
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год83612720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1511)/Стоимость активов (2350) = 64.3 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1708)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13216+1468+161) = 11.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1708)/Выручка (16553) = 10.32 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1511)/Выручка (16553) = 9.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.648

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.643

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.709

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.838

Индекс Альтмана Z = 13.041

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.36), коэффициент быстрой ликвидности (2.84), коэффициент текущей ликвидности (2.84), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (10.32%), рентабельность компании (9.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ХайМедиа Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить