ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮТЭЙР-УФА" ИНН:0274113503 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96221504 ОКВЭД:63.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1554318019217771346
11504 Основные средства на конец предыдущего года180192177713461309
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года5550
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года5500
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года281031793845390
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года317938453900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1835821203256271736
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года212032562717361309
12103 Запасы на конец отчетного года130531573829111
12104 Запасы на конец предыдущего года315738297852
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года217488171415207814100483
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17119420781410048325201
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4000000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3243335240221090
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10352402210905402
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года27433190
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года754319330
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года222063189678215984101684
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18945721598410168430890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года240421210881241611103420
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21066024161110342032199
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18144145701454110791
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1457014541107912427
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18154145801455110801
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1458014551108012437
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года129000
14304 Оценочные обязательства на конец предыдущего года3128757419520
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3257757419520
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4324000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года22169718862521929690667
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1884042192969066729762
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года57001900
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года9519000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22226719294921948690667
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1928232194869066729762
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года240421210881241611103420
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21066024161110342032199
21103 Выручка за отчетный год719613844088890425371783
21104 Выручка за предыдущий год844088890425371783122657
21203 Себестоимость продаж за отчетный год711410861985873886359266
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год861985873886359266118618
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8203-178971653912517
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1789716539125174039
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8203-178971653912517
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1789716539125174039
23203 Проценты к получению за отчетный год21371620317
23204 Проценты к получению за предыдущий год716203170
23303 Проценты к уплате за отчетный год20888123698
23304 Проценты к уплате за предыдущий год8881236980
23403 Прочие доходы за отчетный год694655153690261
23404 Прочие доходы за предыдущий год55153690261137
23503 Прочие расходы за отчетный год1495236143132821470
23504 Прочие расходы за предыдущий год361431328214701051
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год390941912611027
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9419126110273125
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год54051772291
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-162-89-8786
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-89-878673
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-129-611900
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-6119000
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-315-33834550
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-338345500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15066472148736
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год664721487362427
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15066472148736
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год664721487362427
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 311457014541107912427
32008 Величина капитала на 311458014551108012437
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))357466472138736
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)357466472138736
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))15066472138736
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)15066472138736
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3424000
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)3424000
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 3118144145701454110791
33008 Величина капитала на 3118154145801455110801
36003 Чистые активы на 3118154145801455110801
36004 Чистые активы на 311458014551108012437
41103 Поступления – всего за отчетный год644216798919867137516848
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год618335790037629857512096
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год1489669734470
41193 Прочие поступления за отчетный год1098519092368334752
41203 Платежи – всего за отчетный год651850773374834593521143
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год581434650872430083483408
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год48449788599820317690
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год3587312360
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год51140297081621
41293 Прочие платежи за отчетный год218814136829536318424
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-76342554532544-4295
42103 Поступления – всего за отчетный год48241250045961639
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год40001250038451600
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год824010214
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год4824-30518-13595-16
43203 Платежи – всего за отчетный год43081236252068873400
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год43081236251908623400
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-43084308-160250
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-7118-6652924-4311

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (150)/Стоимость активов (240421) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8203)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (711410+0+0) = 1.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8203)/Выручка (719613) = 1.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (150)/Выручка (719613) = 0.02 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.002

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.082

Индекс Альтмана Z = 0.116

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (1.14%), рентабельность компании (0.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮТЭЙР-УФА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить