ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛГОСТСТРОЙ" ИНН:0274113535 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:96221728 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года504754956
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2725783680
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года57836803494
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10290
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года290138
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года28211114434
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года111144344588
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года28211114434
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года111144344588
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2706-3071-3180
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3071-3180-1497
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года897727514
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года727514803
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года897727514
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года727514803
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года500500500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года500500500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года159129556600
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года295566004782
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года209134557100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года345571005282
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года28211114434
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года111144344588
21103 Выручка за отчетный год28010863304
21104 Выручка за предыдущий год108633045017
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1052106631921
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1066319214919
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-772200-1617
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год200-161798
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-772200-1617
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год200-161798
23304 Проценты к уплате за предыдущий год40490
23503 Прочие расходы за отчетный год102312
23504 Прочие расходы за предыдущий год23128
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-782137-1678
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год137-167890
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год29018
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-782108-1678
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год108-167872

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-782)/Стоимость активов (282) = -277.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-772)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1052+0+0) = -73.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-772)/Выручка (280) = -275.71 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-782)/Выручка (280) = -279.29 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -9.6

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.642

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.773

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.773

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.906

Индекс Альтмана Z = -59.077

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.13), коэффициент наличия собственных средств (-9.6), рентабельность продукции (-275.71%), рентабельность компании (-279.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛГОСТСТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить