Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис Персонал Уфа" ИНН:0274115028 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97958773 ОКВЭД:74.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года450452452
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года452452495
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1316
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года450453455
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года453455513
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года450453455
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года453455513
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4404430
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4434450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года450453455
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года453455483
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года450453455
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года453455513
22103 Коммерческие расходы за отчетный год100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-10-28
23503 Прочие расходы за отчетный год221
23504 Прочие расходы за предыдущий год2118
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3-2-29
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2-29-104
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3-2-29
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2-29-104
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3-20
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2-290

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (450) = -0.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.64

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мегаполис Персонал Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить