Общество с ограниченной ответственностью "Квадро-Процессинг" ИНН:0274115532 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97962929 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года347382956533656
11504 Основные средства на конец предыдущего года295653365638787
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года100505530610256
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года553061025618163
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года437300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года447888924443912
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года892444391256950
12103 Запасы на конец отчетного года714551317
12104 Запасы на конец предыдущего года55131720398
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года7200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года226413248748451
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года324874845142653
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года203228153633109030
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года153633109030109886
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17791380893323
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1380893323151236
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года228434200479251121
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года200479251121328250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года273222289723295033
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года289723295033385200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года156123158282170387
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года158282170387211335
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года156223158382170487
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года158382170487211435
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года116936113936113936
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года113936113936113936
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года63285610
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года28561059829
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года17120100000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года116999131341124546
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года131341124546173765
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года273222289723295033
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года289723295033385200
21103 Выручка за отчетный год24339293308484188
21104 Выручка за предыдущий год2933084841883166432
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22847281383464625
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2813834646253129941
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14921192519563
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год119251956336491
22203 Управленческие расходы за отчетный год98681223120164
22204 Управленческие расходы за предыдущий год122312016421873
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-8376-306-601
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-306-60114618
23403 Прочие доходы за отчетный год9215801813861
23404 Прочие доходы за предыдущий год80181386184411
23503 Прочие расходы за отчетный год29981919232403
23504 Прочие расходы за предыдущий год191923240398968
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2159-11480-19143
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-11480-1914361
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6258053450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2159-12105-19948
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12105-19948-3389
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2159-12105-19948
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12105-19948-3389
32003 Величина капитала на 31100100100
32007 Величина капитала на 31158282170387211335
32008 Величина капитала на 31158382170487211435
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21591210519948
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)21591210519948
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21591210519948
33218 Убыток (ИТОГО)21591210519948
33003 Величина капитала на 31100100100
33007 Величина капитала на 31156123158282170387
33008 Величина капитала на 31156223158382170487
36003 Чистые активы на 31156223158382170487
36004 Чистые активы на 31158382170487211435
41103 Поступления – всего за отчетный год26836410688613861
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год26547386523601227
41193 Прочие поступления за отчетный год2892416512634
41203 Платежи – всего за отчетный год40642403119671087
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год32492348700633723
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год475240404164
41293 Прочие платежи за отчетный год33984560626802
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-138067569-57226
42103 Поступления – всего за отчетный год10886318718117537
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год10454015610111940
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год432331083757
42203 Платежи – всего за отчетный год121485105803118223
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год121485105803118223
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-12622-87085-686
43103 Поступления – всего за отчетный год1440000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1440000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1440000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-12028-79516-57912

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2159)/Стоимость активов (273222) = -0.79 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8376)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (22847+0+9868) = -25.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8376)/Выручка (24339) = -34.41 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2159)/Выручка (24339) = -8.87 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.836

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.008

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.008

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.335

Индекс Альтмана Z = 6.806

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (0.3), коэффициент наличия собственных средств (0.57), рентабельность продукции (-34.41%), рентабельность компании (-8.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Квадро-Процессинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить