ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФАБАЗИС" ИНН:0274125763 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84461924 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года7941000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7941000
12103 Запасы на конец отчетного года5728574248406188204
12104 Запасы на конец предыдущего года742484061882041063
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года76701045834190
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года10458341900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года542571663236337640396
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16632363376403966117
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года88200
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года200813
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1193002510311074130
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года251031107413486000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11930025897210741348600
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года258972107413486007993
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1111100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1110100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5164747942720
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7479427221540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5175749042822164
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года749042822164560
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года492633839839
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2633839839889
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4926338390
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года26338398390
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года911218513121886878
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года185131218868780
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1049642303369010438719
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23033690104387196544
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1140762488491022920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года248849102292455970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11930025897210741348600
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года258972107413486007993
21103 Выручка за отчетный год207273635207419757331992
21104 Выручка за предыдущий год63520741975733199266291
21203 Себестоимость продаж за отчетный год196769611564407721329307
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год61156440772132061565606
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1050423643120360
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2364312036113770
22103 Коммерческие расходы за отчетный год103061640983040
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год16409830486920
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год198723437320
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7234373226850
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2316795480
23403 Прочие доходы за отчетный год4113000
23503 Прочие расходы за отчетный год6175917286544
23504 Прочие расходы за предыдущий год91728654413
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1864400126510
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4001265120930
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год451794533489
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год794533489135
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2315320721181604
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год320721181604537
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2315320721180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3207211816040

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2315)/Стоимость активов (119300) = -1.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (198)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (196769+10306+0) = 0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (198)/Выручка (207273) = 0.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2315)/Выручка (207273) = -1.12 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.12

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.016

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.045

Индекс Альтмана Z = 0.665

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.48), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0.1%), рентабельность компании (-1.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УФАБАЗИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить