ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК № 62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" ИНН:0274127369 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84471153 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года112000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года112000
12103 Запасы на конец отчетного года8589078521206
12104 Запасы на конец предыдущего года90785212061134
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года396338362332671
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года383623326712381
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2021311
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года213110
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года15118393146
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года18393146116
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4992492832902034
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4928329020343631
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5104492832902034
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4928329020343635
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1478-181-201-203
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-181-201-203-208
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1468-171-191-193
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-171-191-193-198
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6572466134812227
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4661348122273833
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года438000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6572509934812227
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5099348122273833
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5104492832902034
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4928329020343635
21103 Выручка за отчетный год25558238622273022107
21104 Выручка за предыдущий год23862227302210725803
21203 Себестоимость продаж за отчетный год24678216222171921026
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21622217192102624662
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год880224010111081
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2240101110811141
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год880224010111081
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2240101110811141
23403 Прочие доходы за отчетный год459221223
23404 Прочие доходы за предыдущий год2212237
23503 Прочие расходы за отчетный год25571876796869
23504 Прочие расходы за предыдущий год1876796869904
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1218386227235
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год386227235244
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год366225230243
24603 Прочее за отчетный год79000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12972025
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20251
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12972025
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20251
32003 Величина капитала на 31100010
32007 Величина капитала на 31-18100-208
32008 Величина капитала на 31-17100-198
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1297000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1297000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1297000
33218 Убыток (ИТОГО)1297000
33003 Величина капитала на 31100010
33007 Величина капитала на 31-147800-203
33008 Величина капитала на 31-146800-193
36003 Чистые активы на 31-146800-193
36004 Чистые активы на 31-17100-198
41103 Поступления – всего за отчетный год251870023792
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год251000023699
41193 Прочие поступления за отчетный год870093
41203 Платежи – всего за отчетный год250390023781
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год5053004013
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год112940010696
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год116002
41293 Прочие платежи за отчетный год8576009070
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1480011
42203 Платежи – всего за отчетный год130000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год130000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-130000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период180011

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1297)/Стоимость активов (5104) = -25.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (880)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24678+0+0) = 3.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (880)/Выручка (25558) = 3.44 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1297)/Выручка (25558) = -5.07 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.76

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.31

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.254

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.239

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.223

Индекс Альтмана Z = -4.702

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (0.76), коэффициент наличия собственных средств (-0.29), рентабельность продукции (3.44%), рентабельность компании (-5.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  62 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить