ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК № 61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" ИНН:0274127376 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84470538 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12916200
11504 Основные средства на конец предыдущего года162004
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12916200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года162004
12103 Запасы на конец отчетного года159672518881452
12104 Запасы на конец предыдущего года725188814522383
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года10375190
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года751900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5623516630502891
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5166305028911148
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7322596649594343
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5966495943433542
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7451612849594343
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6128495943433546
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1731-558-659-662
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-558-659-6620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1721-548-649-652
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-548-649-65210
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года47292624
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года2926240
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года47292624
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2926240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9112664755694971
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6647556949713536
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года130130
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9125664755824971
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6647558249713536
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7451612849594343
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6128495943433546
21103 Выручка за отчетный год30580322113031730526
21104 Выручка за предыдущий год32211303173052633155
21203 Себестоимость продаж за отчетный год27735278272747227820
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27827274722782031619
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2845438428452706
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4384284527061536
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2845438428452706
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4384284527061536
23403 Прочие доходы за отчетный год5017454459
23404 Прочие доходы за предыдущий год1745445926
23503 Прочие расходы за отчетный год3757371828652292
23504 Прочие расходы за предыдущий год3718286522921199
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-862840524473
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год840524473363
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год292740521432
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год740521432363
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-19000
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-2000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-117398331
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год983310
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-117398331
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год983310
32003 Величина капитала на 31100010
32007 Величина капитала на 31-558000
32008 Величина капитала на 31-5480010
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))117300693
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)117300693
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))117300693
33218 Убыток (ИТОГО)117300693
33003 Величина капитала на 31100010
33007 Величина капитала на 31-173100-662
33008 Величина капитала на 31-172100-652
36003 Чистые активы на 31-172100-652
36004 Чистые активы на 31-5480010
41103 Поступления – всего за отчетный год288090025258
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год286340025060
41193 Прочие поступления за отчетный год17500198
41203 Платежи – всего за отчетный год288090025269
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год8298004611
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год111090013853
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год4840052
41293 Прочие платежи за отчетный год8918006753

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1173)/Стоимость активов (7451) = -15.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2845)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27735+0+0) = 10.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2845)/Выручка (30580) = 9.3 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1173)/Выручка (30580) = -3.84 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.8

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.62

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.62<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.24

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.157

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.116

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.188

Индекс Альтмана Z = -3.063

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.62), коэффициент текущей ликвидности (0.8), коэффициент наличия собственных средств (-0.23), рентабельность продукции (9.3%), рентабельность компании (-3.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  61 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить