ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК № 40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" ИНН:0274127383 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84471118 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года538678120
11504 Основные средства на конец предыдущего года67812039
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года538678120
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года67812039
12103 Запасы на конец отчетного года3373664628801
12104 Запасы на конец предыдущего года6646288011038
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года13000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года9961680572544834
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7553725448343049
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3768545
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6854579
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5757435306
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13390891183215946
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8902832159464543
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13928958983225966
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9581832259664582
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5985-180-185-194
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-180-185-194-201
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5975-170-175-184
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-170-175-184-191
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19896975984976150
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9750849761504773
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года8000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19903975984976150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9750849761504773
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13928958983225966
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9581832259664582
21103 Выручка за отчетный год48305477794801446459
21104 Выручка за предыдущий год47779480144645945471
21203 Себестоимость продаж за отчетный год50837458854503538837
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год45885450353883740247
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-2532189429797622
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1894297976225224
22203 Управленческие расходы за отчетный год212000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2744189429797622
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1894297976225224
23403 Прочие доходы за отчетный год48000
23503 Прочие расходы за отчетный год3104145423526515
23504 Прочие расходы за предыдущий год1454235265154311
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-58004406271107
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4406271107913
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4356181100908
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5800597
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5975
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5800597
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5975
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-180-185-194-201
32008 Величина капитала на 31-170-175-184-191
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5800000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)5800000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5800000
33218 Убыток (ИТОГО)5800000
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-5985-180-185-194
33008 Величина капитала на 31-5975-170-175-184
36003 Чистые активы на 31-5976-170-175-184
36004 Чистые активы на 31-170-175-184-191
41103 Поступления – всего за отчетный год88523535108948235
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год13523535108948235
41193 Прочие поступления за отчетный год75000
41203 Платежи – всего за отчетный год7276516725109048309
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год7059230112401722320
41293 Прочие платежи за отчетный год217180011701919840
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-7188681-1-74
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-7188685-1-74

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5800)/Стоимость активов (13928) = -41.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2744)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (50837+0+212) = -5.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2744)/Выручка (48305) = -5.68 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5800)/Выручка (48305) = -12.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.67

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.5

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.5<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.43

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.467

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.416

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.416

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.3

Индекс Альтмана Z = -7.53

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.5), коэффициент текущей ликвидности (0.67), коэффициент наличия собственных средств (-0.43), рентабельность продукции (-5.68%), рентабельность компании (-12.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  40 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить