ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК № 6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" ИНН:0274127432 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:84470662 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11194470
11504 Основные средства на конец предыдущего года194470109
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года125000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года136194470
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года194470109
12103 Запасы на конец отчетного года1185590704754
12104 Запасы на конец предыдущего года590704754679
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года144035761272803
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года357612728032552
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года686905
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1814914676875
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года914676875621
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4439514827212432
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5148272124323857
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4575516727652502
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5167276525023966
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-4848-873-873-874
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1853-873-874-877
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4838-863-863-864
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1843-863-864-867
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9413603036283366
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7010362833664833
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9413603036283366
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7010362833664833
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4575516727652502
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5167276525023966
21103 Выручка за отчетный год32596299312747525691
21104 Выручка за предыдущий год29931274752569126925
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31243283502510724162
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28350251072416225435
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1353158123681529
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1581236815291490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1353158123681529
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1581236815291490
23403 Прочие доходы за отчетный год39383449
23404 Прочие доходы за предыдущий год383449112
23503 Прочие расходы за отчетный год4382148023441430
23504 Прочие расходы за предыдущий год2459234414301858
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-299013958148
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-84058148-256
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год613957145
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год13957145112
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год125000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2996013
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-97913-368
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2996013
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-97903-368
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31-1853-873-874-877
32008 Величина капитала на 31-1843-863-864-867
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2996000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2996000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2996000
33218 Убыток (ИТОГО)2996000
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31-4848-873-873-874
33008 Величина капитала на 31-4838-863-863-864
36003 Чистые активы на 31-4838-863-863-864
36004 Чистые активы на 31-1843-863-864-867
41103 Поступления – всего за отчетный год35296305452913526877
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год35296305452913526876
41203 Платежи – всего за отчетный год35364304772906626882
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6570588952814614
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год17244146781374211653
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год6139410
41293 Прочие платежи за отчетный год1154497711000210615
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-686869-5
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-686869-5

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2996)/Стоимость активов (4575) = -65.49 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1353)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31243+0+0) = 4.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1353)/Выручка (32596) = 4.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2996)/Выручка (32596) = -9.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.087

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.655

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.654

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.514

Индекс Альтмана Z = -14.201

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (0.47), коэффициент наличия собственных средств (-1.06), рентабельность продукции (4.15%), рентабельность компании (-9.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК  6 КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить