ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОМАССИВ-УРАЛ" ИНН:0274130682 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86149131 ОКВЭД:45.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года634176665549
11504 Основные средства на конец предыдущего года766655497184
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года634176665549
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года766655497184
12103 Запасы на конец отчетного года141162846122130
12104 Запасы на конец предыдущего года284612213018793
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года4476800
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года68000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года572451966417370
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19664173706182
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1859700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года320425391776
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года253917767859
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года936095134441276
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года513444127632834
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года999505901046825
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года590104682540018
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года404040
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года404032
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года743175345286
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года753452863530
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года747175745326
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года757453263562
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года159312094243
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года120942434562
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года908865022737256
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года502273725631888
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года924795143641499
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года514364149936456
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года999505901046825
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года590104682540018
21103 Выручка за отчетный год1970659948372489
21104 Выручка за предыдущий год994837248993891
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1956729195365861
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год919536586186931
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год139375306628
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год753066286960
22203 Управленческие расходы за отчетный год11680973111707
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9731117074229
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-10287-2201-5079
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2201-50792731
23303 Проценты к уплате за отчетный год111361737
23304 Проценты к уплате за предыдущий год361737506
23403 Прочие доходы за отчетный год151241009211515
23404 Прочие доходы за предыдущий год10092115153255
23503 Прочие расходы за отчетный год404044813299
23504 Прочие расходы за предыдущий год448132994433
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год68630492400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год304924001047
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год789801644
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год801644369
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10322481756
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22481756678
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10322481756
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22481756678
32003 Величина капитала на 314000
32007 Величина капитала на 31753400
32008 Величина капитала на 31757400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10300
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)-10300
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))10300
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)10300
33003 Величина капитала на 314000
33007 Величина капитала на 31743100
33008 Величина капитала на 31747100
41103 Поступления – всего за отчетный год18565400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год17994300
41193 Прочие поступления за отчетный год571100
41203 Платежи – всего за отчетный год17054500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год14881300
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год428000
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год12100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год109200
41293 Прочие платежи за отчетный год1623900
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1510900
43103 Поступления – всего за отчетный год6242700
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2374000
43193 Прочие поступления за отчетный год3868700
43203 Платежи – всего за отчетный год7687100
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год3498300
43293 Прочие платежи за отчетный год4188800
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1444400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период66500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-103)/Стоимость активов (99950) = -0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-10287)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (195672+0+11680) = -4.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-10287)/Выручка (197065) = -5.22 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-103)/Выручка (197065) = -0.05 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.81

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.65

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.65<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.027

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.081

Индекс Альтмана Z = 0.306

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.65), коэффициент текущей ликвидности (0.81), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (-5.22%), рентабельность компании (-0.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОМАССИВ-УРАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить