Общество с ограниченной ответственностью "Пальмира-Уфа" ИНН:0274131090 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86153262 ОКВЭД:51.85

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года560560560560
12104 Запасы на конец предыдущего года560560560628
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22114
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года213313
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1111110
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1111110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1001
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5745745720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5745725740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года574574572574
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года574572574942
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2042051960
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года205196640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21421520674
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2152067479
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года103998441
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9984410
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года257260282459
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года260282459863
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3603593660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3593665000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года574574572574
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года574572574942
23404 Прочие доходы за предыдущий год13125324425
23503 Прочие расходы за отчетный год112313
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1121650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13165-30
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год233214
24604 Прочее за предыдущий год-1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-19132-5
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10132-530
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-191320
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10132-50
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31205000
32008 Величина капитала на 31215000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33218 Убыток (ИТОГО)1000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31204000
33008 Величина капитала на 31214000
36003 Чистые активы на 31214000
36004 Чистые активы на 31215000
41203 Платежи – всего за отчетный год3000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2000
41293 Прочие платежи за отчетный год1000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3000
43103 Поступления – всего за отчетный год3000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год3000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год3000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (574) = -0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.552

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.594

Индекс Альтмана Z = 4.225

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (1.56), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (314.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*1=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Пальмира-Уфа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить