Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ-РЕГИОН" ИНН:0274133098 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61145557 ОКВЭД:65.23.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года354513934870
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года354513934870
12103 Запасы на конец отчетного года55558791
12104 Запасы на конец предыдущего года555879132
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года853502305535712226201
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года230553571222620121672
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6587411316
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года874113169
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8542023934357680
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года23934357682363080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года854202747937161236795
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года274793716123679521713
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16944000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года22582000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16944225822485819948
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года225822485819948165
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6847648973818205529
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4897381820584715088
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года684764897123030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4897123032168470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года854202747937161236795
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года274793716123679521713
21103 Выручка за отчетный год973558141106106484
21104 Выручка за предыдущий год5581411061064848916
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год973-2308-8490
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5581-849207060
22203 Управленческие расходы за отчетный год3096000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7889000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2123-2308-8490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2308-849207060
23304 Проценты к уплате за предыдущий год341311445
23403 Прочие доходы за отчетный год62115151744334362287238
23404 Прочие доходы за предыдущий год15174433436228723833763
23503 Прочие расходы за отчетный год65630151678327358283056
23504 Прочие расходы за предыдущий год15167832735828305633770
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5638-227661420
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-22766142247740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5638-2276491019815
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2276491019815155
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-5638000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2276000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5638)/Стоимость активов (85420) = -6.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3096) = -68.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2123)/Выручка (973) = -218.19 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5638)/Выручка (973) = -579.45 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.25

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.25<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.198

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.066

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.066

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.247

Индекс Альтмана Z = 0.9

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.25), коэффициент текущей ликвидности (1.25), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (-218.19%), рентабельность компании (-579.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНВЕСТ-РЕГИОН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить