Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие "Уфаглавстрой" ИНН:0274133644 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:88103481 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года579885798857988
11504 Основные средства на конец предыдущего года579885798857912
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года579885798857988
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года579885798857912
12103 Запасы на конец отчетного года101010
12104 Запасы на конец предыдущего года101010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года377403764
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года377403839
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17080
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года708015
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года378538443853
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года385438543865
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года617726183261841
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года618426184261777
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-481-477-417
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-477-417-336
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года500285009350093
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года500935009349993
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года122251221612166
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года122251216512120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года622536230962258
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года623186225862113
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года617726183261841
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года618426184161777
23304 Проценты к уплате за предыдущий год505037
23503 Прочие расходы за отчетный год597
23504 Прочие расходы за предыдущий год976
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5-59-82
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-59-82-250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5-59-82
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-59-82-250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5)/Стоимость активов (61772) = -0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.137

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.008

Индекс Альтмана Z = -0.907

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Финансовое Головное Уфимское Предприятие Уфаглавстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить