ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН:0274135465 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88127487 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года174419672156
11504 Основные средства на конец предыдущего года196721569
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года478505146027603
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года51460276033336
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года495945342729759
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года53427297593345
12103 Запасы на конец отчетного года16518687
12104 Запасы на конец предыдущего года1868772
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года307230261464199276
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года261464199276204194
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14571117329469
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11173294694900
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года118523625060
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2362506061
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года310037275185233892
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года275185233892209227
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года359631328612263651
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года328612263651212572
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-232728-223466-116744
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-223466-116744-11110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-232618-223356-116634
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-223356-116634-11000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года591841551517380281
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года551517380281222231
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года40800
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года45100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года592249551968380281
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года551968380281223569
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года359631328612263651
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года328612263651212572
21103 Выручка за отчетный год150678413614411158076
21104 Выручка за предыдущий год136144111580761078204
21203 Себестоимость продаж за отчетный год146585114335591215949
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год143355912159491068252
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год40933-72118-57873
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-72118-578739952
22203 Управленческие расходы за отчетный год213352079918421
22204 Управленческие расходы за предыдущий год207991842115446
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19598-92917-76294
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-92917-76294-5494
23203 Проценты к получению за отчетный год2353481230
23204 Проценты к получению за предыдущий год3481230330
23403 Прочие доходы за отчетный год1102100
23503 Прочие расходы за отчетный год310553801954836
23504 Прочие расходы за предыдущий год380195483626738
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-201-130588-129900
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-130588-129900-13544
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-3649-2257-1713
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-2257-1713763
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-411
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-36092385624268
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год23856242683336
24603 Прочее за отчетный год5452-50
24604 Прочее за предыдущий год-500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9262-106723-105633
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-106723-105633-10207
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9262-106723-105633
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-106723-105633-10207
32003 Величина капитала на 3110000
32005 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-22346600
32008 Величина капитала на 31-22335600
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))926200
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)926200
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))926200
33218 Убыток (ИТОГО)926200
33003 Величина капитала на 3110000
33005 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-23272800
33008 Величина капитала на 31-23261800
36003 Чистые активы на 31-23261800
36004 Чистые активы на 31-22335600
41103 Поступления – всего за отчетный год51549900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год48093600
41193 Прочие поступления за отчетный год3456300
41203 Платежи – всего за отчетный год52460700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год45710900
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год2739700
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год411600
41293 Прочие платежи за отчетный год3598500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-910800
42103 Поступления – всего за отчетный год100
42193 Прочие поступления за отчетный год100
42203 Платежи – всего за отчетный год60900
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год51600
42293 Прочие  платежи за отчетный год9300
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-60800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-971600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Прибыль

Прибыль ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Чистые активы

Чистые активы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9262)/Стоимость активов (359631) = -2.58 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (19598)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1465851+0+21335) = 1.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (19598)/Выручка (1506784) = 1.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9262)/Выручка (1506784) = -0.61 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.52

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.52

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.52<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.65

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.784

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.026

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.393

Индекс Альтмана Z = -5.647

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.52), коэффициент текущей ликвидности (0.52), коэффициент наличия собственных средств (-0.65), рентабельность продукции (1.3%), рентабельность компании (-0.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить