Общество с ограниченной ответственностью "Город 347" ИНН:0274136564 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88137929 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13148
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года314848
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13148
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года314848
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13148
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года314848
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-50-662
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-662-61
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-40-5612
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5612-51
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года220
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2230
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года220
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2230
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года398513
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года851376
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года398536
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года851399
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13148
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года314848
21103 Выручка за отчетный год17121323
21104 Выручка за предыдущий год121323484
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год109187628
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1712136
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12136-144
22203 Управленческие расходы за отчетный год36555
22204 Управленческие расходы за предыдущий год655582
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14-5381
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-5381-226
23504 Прочие расходы за предыдущий год121512
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14-6566
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-6566-238
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год135
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14-6663
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-6663-243
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14-6663
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6663-243

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (14)/Стоимость активов (1) = 1400 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (14)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3) = 466.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (14)/Выручка (17) = 82.35 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Рентабельность компании

Чистая прибыль (14)/Выручка (17) = 82.35 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -40

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -38

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 14

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 14

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.976

Индекс Альтмана Z = -110.585

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (-40), рентабельность продукции (82.35%), рентабельность компании (82.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Город 347

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить